AB uplasowało zapowiedzianą w lipcu br. emisję 8 tys. obligacji o wartości 10 tys. zł każda. Czyli łączna wartość to 80 mln zł. Wykup nastąpi 18 lutego 2027 r. (obligacje 3,5-letnie).

Odsetki będą wypłacane co pół roku, w oparciu o wskaźnik WIBOR 6M, powiększony o marżę 2,6 pp. Jest ona o 0,1 pkt wyższa do parametrów emisji z poprzednich lat.

Papiery te – tak jak dotychczasowe emisje – mają być notowane na rynku Catalyst Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Poprzednio, w lipcu 2022 r., AB wyemitowało 4-letnie obligacje o łącznej wartości 30 mln zł. Ich oprocentowanie to obecnie 9,29 proc. (WIBOR 6M + 2,5 pp).

W październiku br. AB wykupi 4-letnie papiery o wartości blisko 69 mln zł.

Grupa AB w I kw. 2023 r. (III kw. roku finansowego 2022/2023) osiągnęła 3,5 mld zł przychodów ze sprzedaży (+6 proc. r/r) i 32 mln zł zysku netto (+4 proc. r/r). Dług netto do EBIDTA spadł r/r z 1,36 proc. do 0,8 proc.

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska spodziewa się, że rok finansowy 2022/23 będzie równie korzystny dla przychodów i zysków AB jak poprzedni. Aktualny rok wyjątkowo trwa 5 kwartałów, od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2023 r.