Action spłacił już większość wierzytelności, uzgodnionych w zatwierdzonym w 2020 r. układzie, który kończył sanację spółki.

Od dnia uprawomocnienia się układu, tj. 15 grudnia 2020 r., do 31 grudnia 2022 r. Action uregulował już 77,644 mln zł, a także 1,841 mln euro i 3,7 mln dol. w formie płatności pieniężnych – podała spółka w sprawozdaniu finansowym.

Biorąc pod uwagę średnie kursy walut z ub.r, jest to w sumie ponad 100 mln zł. Kwoty te obejmują płatności jednorazowe (grupa II i III), dziewięć rat wypłaconych wierzycielom z grupy I i pierwszą część płatności na rzecz wierzycieli z grupy IV.

Do zapłaty na dzień 31 grudnia 2022 r. w ramach realizacji układu pozostało 64,417 mln zł, 1,627 mln euro oraz 5,438 mln dol. Licząc po aktualnych kursach walut jest to w sumie ok. 96 mln zł. Z tym że pod koniec marca br. spółka dokonała spłaty 10 raty w ramach realizacji układu.

56 mln zł środków pieniężnych Actionu

Mimo spłaty wartość środków pieniężnych Actionu wzrosła w 2022 r. o ponad 3 mln zł, do blisko 56 mln zł na koniec ub.r.

„Gdyby nie spłata zobowiązań układowych i skup akcji, gotówki byłoby jeszcze więcej” – twierdził dyrektor finansowy Actionu Andrzej Biały na konferencji wynikowej spółki.

Według informacji przekazanej na konferencji, w 2022 r. na spłatę zobowiązań układowych Action przeznaczył 15 mln zł, a na skup własnych akcji blisko 8 mln zł. W tym roku limit środków na ten cel wzrósł z 20 mln zł do 30 mln zł.

W 2022 r. pokrycie majątku kapitałem własnym Actionu wzrosło o 5 pkt proc., do 68 proc. Wskaźnik długu netto do EBIDTA był zerowy.

Wartość przepływów operacyjnych grupy w 2022 r. wzrosła i wyniosła 17,8 mln zł (rok wcześniej była na minusie). Cykl konwersji gotówki wzrósł z 46 do 50 dni. Magazyn Actionu na koniec 2022 r. powiększył się do wartości 264 mln zł z ponad 250 mln zł w końcu 2021 r.

W 2022 r. Action osiągnął 2,37 mld zł skonsolidowanych przychodów (+2,6 proc. r/r) i 46,2 mln zł skorygowanego zysku netto (-28 proc. r/r).

W I kw. 2023 r. sprzedaż wzrosła o ponad 6 proc. r/r – według szacunkowych danych.