AB wyemitowało 11 tys. niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej i cenie emisyjnej 10 tys. zł za szt. Łączna wartość emisji (seria AB08 150730) wynosi więc 110 mln zł.

Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o wskaźnik WIBOR6M plus marżę wynoszącą 160 punktów bazowych. Obecnie stopa procentowa WIBOR6M wynosi 3,84 proc., co daje oprocentowanie na poziomie 5,44 proc.

Odsetki będą wypłacane co pół. Data wykupu obligacji została natomiast ustalona na 15 lipca 2030 r.

AB w czerwcu br. informowało o uplasowaniu obligacji.

Jednocześnie spółka wykupiła w terminie (14 lipca br.) 4-letnie obligacje wyemitowane w 2022 r. o łącznej wartości 30 mln zł.

Zbliża się również termin wykupu emisji z 2023 r. (ABE0227) o łącznej wartości 80 mln zł. Ich wykup nastąpi 18 lutego 2027 r.

Warto zauważyć, że marża nowej emisji jest o ok. 1 pkt proc. niższa niż obligacji emitowanych w latach 2022 – 2023, gdy wynosiła 250 i 260 pb.